金帝股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,816,257.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,772,224.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,070,198.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 717,658,681.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,195,523.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,016,209.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,515,909.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,755,993.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 705,483,636.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,840,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 527,194.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,062,295.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,429,490.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,306,856.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,146,856.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,717,366.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,184,347.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,165,397.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,365,886.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,715,630.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,454,369.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 799,238.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,288,713.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,027,622.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,738,909.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金帝股份_2022年三季报资产负债表 | 金帝股份_2022年三季报利润表 |