金帝股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,274,419.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,278,120.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,221,759.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,774,298.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,892,859.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,581,069.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,250,008.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,361,082.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,085,020.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,274,622.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,689,278.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,740,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 525,644.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 931,721.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,197,366.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,574,743.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 119,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,314,743.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,117,376.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,029,410.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,748,062.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,177,473.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,992,526.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 676,193.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,759,377.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,027,622.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,268,244.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,393,277.07 | |
| 资产减值准备(元) | 8,881,791.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,992,981.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,992,981.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,475,128.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,095,373.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -230,222.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,506.66 | |
| 财务费用(元) | 7,316,845.84 | |
| 投资损失(元) | -525,923.93 | |
| 递延所得税(元) | -13,411,261.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,276,376.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,134,884.55 | |
| 存货的减少(元) | -27,140,790.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,047,409.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,760,997.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,268,244.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,027,622.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,759,377.69 | |
| 公告日期 | 2023-01-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金帝股份_2022年中报资产负债表 | 金帝股份_2022年中报利润表 |