海鸥股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 898,483,469.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,155,710.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,571,728.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 986,210,908.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,738,849.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,285,705.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,415,168.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,393,696.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 780,833,419.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,377,489.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 805,609.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 287,610.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,728,973.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,822,193.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,536,336.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,423,027.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,959,364.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,137,170.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 776,782,611.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 776,782,611.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,186,059.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,139,585.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,256,800.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 811,582,444.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,799,833.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,439,592.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,000,892.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,417,687.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,418,580.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鸥股份_2024年三季报资产负债表 | 海鸥股份_2024年三季报利润表 |