海鸥股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,946,550.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,575,389.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,854,306.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,376,246.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,390,653.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,262,835.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,890,395.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,578,870.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,122,753.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,253,493.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,685,412.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,685,412.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,558,462.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,558,462.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,873,050.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 286,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,408,989.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,304,541.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,940.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,906,470.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,993,529.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 764,244.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,138,216.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,096,022.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,234,239.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鸥股份_2024年一季报资产负债表 | 海鸥股份_2024年一季报利润表 |