海鸥股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,395,597,757.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,911,848.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,149,117.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,496,658,724.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,123,979.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,197,402.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,367,936.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,656,619.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,299,345,938.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,312,786.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,913,846.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,170,228.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,489,144.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,573,219.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,410,435.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,410,435.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,162,783.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 504,633,678.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,633,678.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,932,390.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,570,604.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,082,635.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 460,585,630.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,048,048.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,358,002.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 251,881,621.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,536,066.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,417,687.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,944,044.71 | |
| 资产减值准备(元) | 385,988.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,396,348.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,396,348.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,957,309.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 464,477.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,327,595.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,296,864.14 | |
| 财务费用(元) | 7,555,629.81 | |
| 投资损失(元) | -2,152,714.66 | |
| 递延所得税(元) | 12,856.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,719,314.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,706,457.63 | |
| 存货的减少(元) | -169,220,745.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -178,292,543.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 421,550,589.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 401,417,687.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 149,536,066.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 251,881,621.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海鸥股份_2023年年报资产负债表 | 海鸥股份_2023年年报利润表 |