海鸥股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 990,874,401.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,929,130.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,203,165.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,140,006,697.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 598,507,967.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,036,685.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,723,972.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,491,156.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 997,759,782.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,246,914.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,229,748.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,132,586.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,362,334.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,934,295.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,934,295.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,428,039.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 495,510,022.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 495,510,022.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,392,368.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,243,280.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,155,453.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,791,103.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,718,919.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,588,110.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 278,981,983.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,536,066.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 428,518,049.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鸥股份_2023年三季报资产负债表 | 海鸥股份_2023年三季报利润表 |