海鸥股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,080,889,099.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,106,572.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,859,709.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,147,855,381.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 744,147,981.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,012,555.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,117,692.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,830,997.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,179,109,227.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,253,845.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 179,634.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 379,156.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,003,622.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,562,413.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,877,063.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,627,715.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,504,779.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,942,366.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 583,956,807.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 583,956,807.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 502,521,311.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,722,624.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,219,514.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,463,450.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,493,357.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,940,671.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,762,183.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,298,249.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,536,066.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,686,534.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,729,547.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,595,061.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,595,061.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,039,177.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 600,327.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,397,941.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,253.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,568,491.37 | |
| 财务费用(元) | 10,030,984.69 | |
| 投资损失(元) | -379,156.31 | |
| 递延所得税(元) | -11,646,166.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,896,332.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -749,834.39 | |
| 存货的减少(元) | -114,837,432.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -156,092,488.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 132,643,653.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,536,066.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,298,249.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,762,183.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海鸥股份_2022年年报资产负债表 | 海鸥股份_2022年年报利润表 |