海鸥股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,422,806.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,224,083.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,844,044.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,490,934.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,732,847.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,903,522.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,689,294.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,481,358.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,807,022.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,316,087.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,379.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,038,379.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,246,752.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,627,715.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,774,468.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,736,089.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 320,735,863.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,735,863.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,185,047.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,330,300.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,009,393.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,524,741.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,211,121.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,092,407.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,748,648.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,298,249.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,549,601.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,853,963.40 | |
| 资产减值准备(元) | 2,895,112.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,214,339.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,214,339.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,238,640.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 255,856.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,423.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,279,906.19 | |
| 财务费用(元) | 249,018.95 | |
| 投资损失(元) | -38,379.11 | |
| 递延所得税(元) | -427,421.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -488,139.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,718.56 | |
| 存货的减少(元) | -9,654,979.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,178,298.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,925,574.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,549,601.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,298,249.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,748,648.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鸥股份_2022年中报资产负债表 | 海鸥股份_2022年中报利润表 |