松发股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,609,587.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,448,815.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,265,412.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,323,815.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,435,026.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,612,231.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,023,169.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,459,906.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,530,333.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,206,517.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,902,074.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,902,074.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,902,074.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,405,222.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,405,222.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,331,062.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,889,649.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,220,711.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,184,510.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,011,588.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,912,493.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,950,513.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,038,019.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松发股份_2024年三季报资产负债表 | 松发股份_2024年三季报利润表 |