松发股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,751,955.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,217,287.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,395,245.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,364,489.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,317,286.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,194,086.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,153,007.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,258,229.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,922,609.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,558,119.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,197,781.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,197,781.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,197,781.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,530,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,237,191.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,092,128.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,829,320.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,700,679.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 889,931.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,834,710.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,950,513.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,785,223.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,727,146.16 | |
| 资产减值准备(元) | -379,546.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,000,557.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,000,557.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 699,165.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 396,233.37 | |
| 财务费用(元) | 9,978,599.69 | |
| 递延所得税(元) | -671,131.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -587,185.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,945.78 | |
| 存货的减少(元) | -4,309,516.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,350,767.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,385,080.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,785,223.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,950,513.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,834,710.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松发股份_2024年中报资产负债表 | 松发股份_2024年中报利润表 |