松发股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,664,022.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,103,704.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 576,015.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,343,742.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,786,615.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,745,847.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,361,122.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,652,771.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,546,357.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,202,615.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,065,935.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,065,935.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,935.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,530,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,211,413.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,731,413.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,798,586.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 414,216.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,944,252.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,078,804.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,023,056.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松发股份_2024年一季报资产负债表 | 松发股份_2024年一季报利润表 |