松发股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,669,400.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,837,925.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,334,205.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,841,531.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,520,382.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,613,083.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,709,123.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,004,872.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,847,461.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,005,929.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,101,963.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,101,963.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,101,963.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,788,607.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,476,562.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,883,937.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,149,107.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,250,892.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 282,856.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,425,856.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,722,225.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,148,081.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松发股份_2023年三季报资产负债表 | 松发股份_2023年三季报利润表 |