松发股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,745,997.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,980,794.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 956,221.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,683,013.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,613,016.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,568,830.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,632,076.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,405,621.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,219,543.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -536,530.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,754,242.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,754,242.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,754,242.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,038,607.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,734,317.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,733,937.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,506,861.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,393,138.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,921.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,051,442.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,722,225.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,773,668.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,871,785.09 | |
| 资产减值准备(元) | -2,457,755.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,684,366.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,684,366.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,159,101.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 966,851.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,496.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,103.19 | |
| 财务费用(元) | 7,072,035.37 | |
| 递延所得税(元) | 836,224.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 836,224.44 | |
| 存货的减少(元) | -14,153,182.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,913,764.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,176,719.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,773,668.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,722,225.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,051,442.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松发股份_2023年中报资产负债表 | 松发股份_2023年中报利润表 |