松发股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,302,266.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,707,010.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 633,491.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,642,769.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,987,833.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,196,255.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,713,102.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,403,994.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,301,186.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,509,305.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,509,305.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,509,305.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,588,607.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,199,962.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,733,937.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,522,507.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,522,507.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -225,295.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,915,525.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,828,360.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,912,834.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松发股份_2023年一季报资产负债表 | 松发股份_2023年一季报利润表 |