松发股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,359,835.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,696,419.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,442,980.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,499,235.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,251,233.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,780,213.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,264,955.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,164,969.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,461,373.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,037,862.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,360.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 865,824.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,049,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,056,085.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,680,781.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,660,781.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,604,696.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,285,492.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 444,785,492.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,906,407.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,203,230.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,630,692.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 445,740,329.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -954,837.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,250,171.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,271,499.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,993,724.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,722,225.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -171,364,369.53 | |
| 资产减值准备(元) | 54,064,733.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,936,469.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,936,469.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,318,203.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,961,017.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,741.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,521,350.43 | |
| 财务费用(元) | 10,188,009.14 | |
| 投资损失(元) | 988,688.84 | |
| 递延所得税(元) | -4,610,018.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,003,878.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -606,140.04 | |
| 存货的减少(元) | 29,313,997.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,412,126.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,125,237.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,722,225.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,993,724.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,271,499.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 松发股份_2022年年报资产负债表 | 松发股份_2022年年报利润表 |