松发股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,385,678.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,132,558.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,115,115.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,633,353.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,884,475.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,250,716.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,288,870.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,397,948.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,822,011.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 865,824.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,404.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,252,228.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,915,732.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 166,155.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,061,887.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,809,659.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,136,644.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 368,636,644.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,531,247.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,901,330.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,754,549.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 372,187,127.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,550,482.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,068,743.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,480,056.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,993,724.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,513,668.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松发股份_2022年三季报资产负债表 | 松发股份_2022年三季报利润表 |