松发股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,664,495.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,271,477.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,739,069.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,675,042.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,640,289.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,648,015.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,875,501.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,684,873.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,848,679.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,761.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,761.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,262,357.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,462,357.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,210,595.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,048,166.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,466,383.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,714,549.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,714,549.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,524.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,094,257.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,993,724.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,899,466.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松发股份_2022年一季报资产负债表 | 松发股份_2022年一季报利润表 |