天龙股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,553,084.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,922,579.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,273,923.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,749,587.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 463,019,199.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,953,069.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,441,764.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,681,654.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,095,688.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,653,899.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,693,928.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,004,010.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,142,848.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,840,787.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,313,081.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,313,081.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,472,294.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,810,747.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,766,529.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,577,276.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,577,276.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -698,770.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,094,442.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,448,090.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,353,648.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,946,019.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,168,900.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,146,237.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,146,237.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 341,250.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,013,100.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -487,648.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,344.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 156,547.98 | |
| 财务费用(元) | 2,025,868.53 | |
| 投资损失(元) | 4,770,676.56 | |
| 递延所得税(元) | 251,676.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,179,641.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,927,964.79 | |
| 存货的减少(元) | 27,911,086.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,758,086.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,796,704.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,353,648.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,448,090.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,094,442.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天龙股份_2024年中报资产负债表 | 天龙股份_2024年中报利润表 |