天龙股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,334,450,889.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,243,318.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,605,698.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,357,299,906.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 901,548,390.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,382,989.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,810,997.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,569,312.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,209,311,690.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,988,215.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,633,018.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 668,281.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 607,301,300.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,561,769.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 475,453,109.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 607,014,878.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 286,422.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,877,542.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,049,200.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,926,743.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,926,743.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,066,678.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,414,572.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,734,280.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,148,852.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,836,397.15 | |
| 资产减值准备(元) | 2,980,953.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,054,274.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,054,274.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 460,686.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,122,282.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -428,731.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,603.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,517,268.16 | |
| 财务费用(元) | 1,248,916.48 | |
| 投资损失(元) | -4,423,801.11 | |
| 递延所得税(元) | 5,686,779.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 380,676.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,306,102.61 | |
| 存货的减少(元) | -19,710,925.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,465,319.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,856,164.83 | |
| 其他(元) | 388,164.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,148,852.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,734,280.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,414,572.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天龙股份_2022年年报资产负债表 | 天龙股份_2022年年报利润表 |