天龙股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 670,616,207.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,807,862.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,978,727.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,402,797.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,848,854.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,611,713.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,152,017.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,789,673.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,402,259.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,000,537.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,455,808.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 548,350.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,004,158.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,578,310.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,578,310.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,574,151.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,867,654.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,055,447.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,923,101.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,923,101.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 728,169.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,231,453.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,734,280.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,965,733.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,194,357.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,096,145.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,096,145.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,411.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,487,684.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -277,984.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 575.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,195,986.46 | |
| 财务费用(元) | 477,383.93 | |
| 投资损失(元) | -1,809,169.20 | |
| 递延所得税(元) | 2,430,721.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,247,513.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,183,208.29 | |
| 存货的减少(元) | -12,094,006.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,387,692.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,221,847.69 | |
| 其他(元) | 388,164.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,965,733.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,734,280.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,231,453.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天龙股份_2022年中报资产负债表 | 天龙股份_2022年中报利润表 |