药明康德_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,359,129,012.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,312,328,095.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 575,390,065.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,246,847,172.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,928,215,498.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,183,330,993.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,369,175,464.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,387,032,831.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,867,754,787.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,379,092,385.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,266,733,483.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,713,508.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,734,408.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,519,181,400.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,491,653,740.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,221,744,533.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,713,398,273.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,194,216,873.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,427,943.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,265,727,336.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,282,155,280.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,957,913,214.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,049,740,937.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,179,385,606.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,187,039,758.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,904,884,477.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,427,113.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -729,436,079.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,001,038,812.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,271,602,732.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 药明康德_2024年三季报资产负债表 | 药明康德_2024年三季报利润表 |