药明康德_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,008,647,246.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,065,061,541.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 499,205,927.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,572,914,715.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,091,223,065.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,831,344,419.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,937,492,949.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 746,560,093.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,606,620,527.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,966,294,187.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,159,317,205.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,095,822.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,444,507.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,331,857,536.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,510,510,362.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,796,088,510.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,306,598,872.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,974,741,336.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,427,943.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,559,410,201.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,575,838,145.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,197,452,235.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,641,006,578.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,199,067,483.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,037,526,297.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,461,688,152.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 168,611,655.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,523,645.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,001,038,812.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,699,515,166.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,280,845,682.91 | |
| 资产减值准备(元) | -11,412,652.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,064,715,480.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,064,715,480.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,896,869.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,537,583.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,454,353.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,635,505.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 99,587,866.93 | |
| 财务费用(元) | -419,747,401.91 | |
| 投资损失(元) | -22,379,410.50 | |
| 递延所得税(元) | -6,082,318.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,874,884.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 66,792,565.26 | |
| 存货的减少(元) | -530,209,668.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 393,964,977.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -513,977,092.32 | |
| 其他(元) | 196,155,788.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,699,515,166.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,001,038,812.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -301,523,645.77 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 药明康德_2024年中报资产负债表 | 药明康德_2024年中报利润表 |