药明康德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,358,491,885.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,687,206,830.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,227,127,258.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,272,825,974.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,188,504,564.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,692,458,333.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,290,959,872.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,713,991,425.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,885,914,195.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,386,911,778.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,600,266,757.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 283,060,487.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,118,970.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,899,446,215.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,516,558,842.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,921,329,148.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,091,789.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,459,979,779.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,560,533,563.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 246,636,106.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,843,975,150.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,090,611,257.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,665,760,526.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,755,792,179.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,610,442,236.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,031,994,942.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,941,383,684.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,139,998.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,017,134,528.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,983,904,283.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,001,038,812.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,700,260,033.27 | |
| 资产减值准备(元) | 156,508,914.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,901,596,119.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,901,596,119.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,861,503.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,280,536.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,450,046.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,778,692.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 37,809,127.95 | |
| 财务费用(元) | 13,223,055.73 | |
| 投资损失(元) | -233,848,997.40 | |
| 递延所得税(元) | 232,560,344.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 142,915,760.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 89,644,583.55 | |
| 存货的减少(元) | 977,626,158.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,140,598,895.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,058,302,166.39 | |
| 其他(元) | 756,006,487.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,001,038,812.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,983,904,283.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,017,134,528.93 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 药明康德_2023年年报资产负债表 | 药明康德_2023年年报利润表 |