药明康德_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,156,882,495.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,335,873,478.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,070,091,927.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,562,847,901.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,995,805,548.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,258,283,939.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,728,708,555.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,263,261,998.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,246,060,041.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,316,787,859.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,444,052,430.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 101,907,253.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,071,989.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,557,031,673.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,649,714,542.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,667,190,618.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,091,789.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,338,996,949.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,781,965,276.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,303,918.84 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,162,238,486.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,220,542,405.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,396,980,526.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,733,548,830.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,394,000,468.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,524,529,824.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,303,987,419.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 231,612,284.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,462,447,448.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,983,904,283.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,446,351,731.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 药明康德_2023年三季报资产负债表 | 药明康德_2023年三季报利润表 |