鼎际得_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,332,242.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,478,821.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,171,796.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 324,982,860.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,927,390.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,218,675.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,193,822.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,758,922.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,098,811.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,115,950.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 867,521,006.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 877,521,006.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -877,521,006.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 229,019,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 505,562,959.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 734,581,959.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,169,671.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,623,881.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,793,553.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 549,788,405.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -370,014.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -333,218,565.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,611,327.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,392,762.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,746,471.30 | |
| 资产减值准备(元) | 6,665,227.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,218,029.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,218,029.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,890,480.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,404,042.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -398,168.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 673.85 | |
| 财务费用(元) | 5,160,523.81 | |
| 投资损失(元) | 398,763.21 | |
| 递延所得税(元) | -9,452,146.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,940,765.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -511,380.93 | |
| 存货的减少(元) | -46,288,522.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,976,007.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,420,119.38 | |
| 其他(元) | -3,905,438.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,392,762.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 538,611,327.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -333,218,565.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎际得_2024年中报资产负债表 | 鼎际得_2024年中报利润表 |