鼎际得_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,724,858.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 68.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,177,202.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,902,129.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,966,246.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,606,991.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,370,781.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,913,890.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,857,910.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,955,780.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,463,243.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,263,243.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,263,243.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,019,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 222,212,363.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,231,363.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,019,517.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,360,944.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,380,462.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,850,901.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,960.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,227,163.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,611,327.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,384,164.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎际得_2024年一季报资产负债表 | 鼎际得_2024年一季报利润表 |