鼎际得_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 632,116,825.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,079,321.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,803,334.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 654,999,481.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,007,148.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,708,359.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,189,866.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,015,696.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,921,071.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,078,410.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,617.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,617.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,098,756.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,598,756.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,332,139.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,079,075.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 294,457,815.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,536,890.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,911,628.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,418,434.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,330,062.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,206,828.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,033,548.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,986,647.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,624,680.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,611,327.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,364,273.07 | |
| 资产减值准备(元) | -1,228,850.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,169,968.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,169,968.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,457,293.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,528,589.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -125,941.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,403.50 | |
| 财务费用(元) | 4,895,629.12 | |
| 投资损失(元) | -1,014,145.93 | |
| 递延所得税(元) | 835,184.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,301,949.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,466,764.90 | |
| 存货的减少(元) | -838,380.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,214,351.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,075,655.63 | |
| 其他(元) | 2,829,692.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 538,611,327.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 423,624,680.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,986,647.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎际得_2023年年报资产负债表 | 鼎际得_2023年年报利润表 |