鼎际得_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,974,640.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,116,131.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,797,366.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 486,888,139.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,818,301.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,180,532.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,158,501.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,897,797.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,055,132.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,833,006.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,440.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,440.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,968,620.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,968,620.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,812,180.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,079,075.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,895,286.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,974,361.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,774,760.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,748,426.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,533,186.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,441,174.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 865,121.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,327,121.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,624,680.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,951,801.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎际得_2023年三季报资产负债表 | 鼎际得_2023年三季报利润表 |