鼎际得_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,799,692.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,862.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,040,406.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,876,961.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,983,695.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,274,708.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,049,177.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,677,764.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,985,347.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,108,386.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,319,515.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,319,515.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,169,515.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,119,517.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,119,517.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 863,213.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,863,213.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,256,303.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,163.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,028,565.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,624,680.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,653,246.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎际得_2023年一季报资产负债表 | 鼎际得_2023年一季报利润表 |