鼎际得_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,777,914.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,360.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,682,722.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 577,696,998.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,846,715.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,309,604.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,353,424.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,224,251.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 539,733,996.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,963,001.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,674.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,674.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,378,646.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,378,646.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,359,971.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 656,902,735.84 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,284,760.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 783,187,496.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 327,748,630.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,173,445.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,782,007.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,704,082.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 438,483,413.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 914,368.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 378,000,811.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,623,868.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,624,680.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,109,653.20 | |
| 资产减值准备(元) | 11,120,659.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,130,151.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,130,151.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,485,467.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,259,446.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,674.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 384,781.31 | |
| 财务费用(元) | 7,107,911.25 | |
| 投资损失(元) | -814,667.69 | |
| 递延所得税(元) | 2,951,851.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,645,441.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,597,292.92 | |
| 存货的减少(元) | -60,038,848.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,706,618.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,817,811.90 | |
| 其他(元) | 2,809,701.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 423,624,680.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,623,868.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 378,000,811.81 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎际得_2022年年报资产负债表 | 鼎际得_2022年年报利润表 |