鼎际得_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,171,810.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,360.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,956,446.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,364,617.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,865,993.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,029,046.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,151,084.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,787,115.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,833,239.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,976,110.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,976,110.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,956,110.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 679,608,600.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,284,760.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 805,893,360.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,748,630.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,938,137.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,266,918.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,953,685.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 548,939,674.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 531,514,941.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,656,981.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,171,923.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎际得_2022年三季报资产负债表 | 鼎际得_2022年三季报利润表 |