鼎际得_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,062,277.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,814,657.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,876,934.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,984,708.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,167,176.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,793,608.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,655,118.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,600,611.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,269,907.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,269,907.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,269,907.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,401,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,682,643.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,084,443.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,915,556.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106,828.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,815,143.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,623,868.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,439,011.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-07-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎际得_2022年一季报资产负债表 | 鼎际得_2022年一季报利润表 |