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鼎际得_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 149,062,277.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,814,657.25       
 经营活动现金流入小计(元) 153,876,934.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 92,984,708.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,167,176.96       
 支付的各项税费(元) 3,793,608.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,655,118.67       
 经营活动现金流出小计(元) 123,600,611.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,269,907.41       
 投资活动现金流出小计(元) 23,269,907.41       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -23,269,907.41       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 50,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 50,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 37,401,800.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,682,643.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 41,084,443.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,915,556.40       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -106,828.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 15,815,143.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 45,623,868.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 61,439,011.95       
补充资料:       
公告日期 2022-07-11       
审计意见(境内)       
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