浙江仙通_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,255,295.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,701,748.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,073,354.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,030,398.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,280,240.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,648,731.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,045,754.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,601,837.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,576,564.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 311,133.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,833.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,338,966.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,791,520.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,309,167.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,100,687.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,761,721.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 335,858,897.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 335,858,897.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,820,800.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,405,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,226,160.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 180,632,737.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,675,150.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,555,362.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,880,212.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙江仙通_2022年三季报资产负债表 | 浙江仙通_2022年三季报利润表 |