浙江仙通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,350,180.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,121,632.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,471,813.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,271,110.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,775,084.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,227,442.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,173,557.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,447,195.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,975,381.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 311,133.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,056.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,338,189.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,086,746.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,309,167.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,395,913.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,057,723.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 261,809,315.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,809,315.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,820,800.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,405,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,226,160.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,583,155.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,449,950.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,555,362.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,105,411.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,611,871.89 | |
| 资产减值准备(元) | 2,246,548.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,690,885.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,690,885.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 518,475.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,940,179.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,277.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,119,270.83 | |
| 财务费用(元) | 95,939.85 | |
| 投资损失(元) | -709,883.11 | |
| 递延所得税(元) | 7,579,607.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,661,141.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,918,466.37 | |
| 存货的减少(元) | 1,269,234.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,895,779.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,976,335.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,105,411.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,555,362.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,449,950.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江仙通_2022年中报资产负债表 | 浙江仙通_2022年中报利润表 |