诺邦股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,407,439,489.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,558,412.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,229,629.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,642,227,532.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,095,023,857.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,934,197.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,943,092.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,159,134.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,515,060,282.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,167,249.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 375,947.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,408.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,401,356.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,502,435.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,502,435.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,101,079.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,976,558.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,478,430.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,054,988.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,254,988.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,594,119.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,405,301.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,277,323.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,682,625.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诺邦股份_2023年三季报资产负债表 | 诺邦股份_2023年三季报利润表 |