诺邦股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 891,011,105.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,784,611.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,962,354.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,046,758,071.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 734,036,388.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,492,625.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,977,538.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,816,057.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,002,322,609.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,435,462.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 375,947.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,375,947.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,430,700.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,430,700.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,054,752.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,869,376.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,367,276.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,117,276.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,216,294.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,520,273.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,277,323.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,757,050.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,707,609.41 | |
| 资产减值准备(元) | 11,298,067.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,309,747.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,309,747.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,305,680.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,011,329.51 | |
| 财务费用(元) | -5,039,139.51 | |
| 投资损失(元) | -375,428.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,413,572.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,099,041.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -314,530.97 | |
| 存货的减少(元) | -10,857,951.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,241,134.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,721,682.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,757,050.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,277,323.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,520,273.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺邦股份_2023年中报资产负债表 | 诺邦股份_2023年中报利润表 |