移远通信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,230,631,993.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 696,863,256.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,249,297.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,964,744,547.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,712,230,211.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,497,902,509.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,668,380.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,725,237.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,600,526,339.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 364,218,208.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,097.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,690.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,641,788.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,810,121.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,810,121.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,168,333.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,267,257,710.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,267,257,710.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,309,553,621.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 271,248,020.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,308,516.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,638,110,158.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -370,852,448.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,621,803.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,180,769.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,198,795,359.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,055,614,590.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 移远通信_2023年三季报资产负债表 | 移远通信_2023年三季报利润表 |