移远通信_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,998,742,986.59 | |
收到的税费返还(元) | 489,786,646.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,888,840.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,543,418,473.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,960,867,111.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 736,719,678.46 | |
支付的各项税费(元) | 42,454,393.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,212,571.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,905,253,754.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 638,164,718.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 50,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,199.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 160,199.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,526,438.47 | |
投资支付的现金(元) | 34,999,973.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,640,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 211,166,411.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,006,211.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,917,165.65 | |
取得借款收到的现金(元) | 704,948,915.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 706,866,080.97 | |
偿还债务支付的现金(元) | 783,150,683.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,303,675.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,866,600.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 894,320,959.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,454,878.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,777,141.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 275,480,770.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,133,008,786.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,408,489,557.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 277,581,440.55 | |
资产减值准备(元) | 32,197,869.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,634,345.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,634,345.95 | |
无形资产摊销(元) | 12,428,381.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 18,548,408.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -302,890.15 | |
公允价值变动损失(元) | 1,616,465.55 | |
财务费用(元) | 58,736,170.02 | |
投资损失(元) | -21,213.93 | |
递延所得税(元) | -5,707,701.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,707,701.81 | |
存货的减少(元) | -527,161,820.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | -158,062,358.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | 809,808,482.54 | |
其他(元) | 3,824,350.64 | |
现金的期末余额(元) | 1,408,489,557.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,133,008,786.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 275,480,770.52 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 移远通信_2022年中报资产负债表 | 移远通信_2022年中报利润表 |