移远通信_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,512,678.74 | |
收到的税费返还(元) | 108,737,014.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,370,199.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,072,619,892.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 907,953,100.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,532,745.30 | |
支付的各项税费(元) | 14,453,104.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,881,058.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,061,820,008.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,799,884.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 427,479.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,427,479.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,476,002.65 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,476,002.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,951,476.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 49,174,639.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 49,174,639.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,384.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 309,384.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,865,254.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 312,996.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,929,612.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 126,291,031.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 231,220,644.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 62,916,723.78 | |
资产减值准备(元) | 1,584,607.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,843,319.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,843,319.50 | |
无形资产摊销(元) | 687,328.29 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,864,451.90 | |
财务费用(元) | 303,840.19 | |
投资损失(元) | -427,479.45 | |
递延所得税(元) | -237,307.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -237,307.69 | |
存货的减少(元) | 8,792,087.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | -24,477,314.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | -48,785,076.53 | |
其他(元) | 4,734,704.43 | |
现金的期末余额(元) | 231,220,644.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 126,291,031.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,929,612.63 | |
公告日期 | 2019-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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