天新药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,426,623,174.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,228,896.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,017,918.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,519,869,989.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,043,260.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,547,141.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,794,173.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,632,980.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,080,017,555.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 439,852,434.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,008,672,562.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,008,678,662.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 766,075,027.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,891,075,027.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -882,396,364.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,033,981.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,033,981.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 269,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,738,310.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,004,545.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 548,742,856.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -278,708,874.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,290,469.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -682,962,335.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,307,768,991.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,624,806,656.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天新药业_2024年三季报资产负债表 | 天新药业_2024年三季报利润表 |