天新药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,278,707.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,760,359.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,110,001.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,149,068.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,603,093.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,723,643.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,200,450.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,708,160.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,235,348.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,913,720.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 143,896,761.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,896,761.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,363,732.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 147,509,990.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,873,722.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,976,961.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 834,871.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,417,490.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,252,362.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,747,637.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,297,449.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,981,846.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,307,768,991.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,375,750,837.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天新药业_2024年一季报资产负债表 | 天新药业_2024年一季报利润表 |