天新药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,691,920,574.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,428,791.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,714,340.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,789,063,706.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 803,812,705.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,568,707.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,437,236.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,434,897.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,299,253,547.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 708,081,091.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 708,081,091.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,575,422.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,421,035,308.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,625,610,730.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -917,529,639.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,539,589,330.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,629,589,330.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,585,611.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,356,230.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,941,841.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,320,647,488.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,027,176.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 970,955,184.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 692,435,910.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,663,391,095.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天新药业_2022年三季报资产负债表 | 天新药业_2022年三季报利润表 |