天新药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,132,293,669.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,237,318.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,364,324.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,202,895,312.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 598,385,345.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,731,139.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,962,420.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,679,034.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 954,757,939.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 248,137,372.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 646,460,839.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 646,460,839.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,187,323.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 631,035,308.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 713,222,631.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,761,791.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,314,222.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,856,310.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,170,532.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,170,532.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,482,842.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,687,891.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 692,435,910.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 746,123,802.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 401,248,794.80 | |
| 资产减值准备(元) | 967,271.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,167,148.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,167,148.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,378,100.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,189,143.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 691,131.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,330,852.90 | |
| 财务费用(元) | -31,169,912.64 | |
| 投资损失(元) | -496,163.42 | |
| 递延所得税(元) | 1,448,639.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,448,639.00 | |
| 存货的减少(元) | -121,298,738.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,169,806.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,756,182.19 | |
| 其他(元) | -13,168,833.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 746,123,802.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 692,435,910.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,687,891.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天新药业_2022年中报资产负债表 | 天新药业_2022年中报利润表 |