天新药业_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,567,772.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,227,617.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,500,201.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,295,591.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,505,008.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,088,941.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,378,595.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,029,355.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,001,901.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,826,128.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,826,128.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,465,365.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 619,474,999.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 668,940,364.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -536,114,236.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,972,569.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,944,275.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,916,845.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,916,845.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,149,858.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -450,887,251.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 692,435,910.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,548,659.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天新药业_2022年一季报资产负债表 | 天新药业_2022年一季报利润表 |