大参林_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,034,083,784.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 901,993,864.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 27,936,077,648.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,893,354,959.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,093,420,738.42 | |
支付的各项税费(元) | 1,108,069,632.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,667,383,985.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 24,762,229,315.95 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,173,848,332.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 101,853,399.24 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,833,642.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,636,222.04 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,468,162.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 140,791,426.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,796,641,344.00 | |
投资支付的现金(元) | 104,016,396.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 502,295,239.39 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,444,052,979.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,303,261,552.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 349,267,250.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 349,267,250.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,094,372,549.38 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,459,639,799.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 974,983,592.13 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 685,628,596.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 81,113,598.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,448,397,107.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,109,009,295.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,649,369,495.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -778,782,715.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,776,205,655.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,997,422,939.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,230,661,238.01 | |
资产减值准备(元) | 106,899,987.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,654,406.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,654,406.06 | |
无形资产摊销(元) | 37,419,778.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 248,276,566.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,429,677.90 | |
公允价值变动损失(元) | -4,383,000.00 | |
财务费用(元) | 239,258,471.79 | |
投资损失(元) | -6,560,160.63 | |
递延所得税(元) | -23,701,859.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -23,701,859.42 | |
存货的减少(元) | -104,162,761.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -364,730,797.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 389,068,441.02 | |
其他(元) | 19,037,575.73 | |
现金的期末余额(元) | 2,997,422,939.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,776,205,655.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -778,782,715.90 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 大参林_2023年年报资产负债表 | 大参林_2023年年报利润表 |