大参林_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,320,560,533.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 804,770,731.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,125,331,264.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,184,936,872.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,851,660,548.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 886,688,938.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,720,539,900.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,643,826,260.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,481,505,003.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,703,399.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,689.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,672,326.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,016,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,411,215.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,513,256,465.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,171,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 378,077,359.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,990,005,324.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,826,594,109.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 317,860,109.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 317,860,109.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 428,078,520.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 745,938,629.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 590,014,104.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 628,972,239.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 952,365,687.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,171,352,030.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,425,413,400.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -770,502,506.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,776,205,655.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,005,703,149.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大参林_2023年三季报资产负债表 | 大参林_2023年三季报利润表 |