格尔软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,098,249.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 417,116.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,870,363.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,385,729.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,260,802.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,393,026.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,984,142.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,131,777.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 416,769,748.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,384,019.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 553,153,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,664,588.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 565,817,788.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,311,753.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,811,753.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,006,035.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,106,423.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,223,699.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,330,122.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,680,122.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,058,106.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,665,606.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,607,499.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格尔软件_2024年三季报资产负债表 | 格尔软件_2024年三季报利润表 |