格尔软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,276,068.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 406,946.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,127,615.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,810,631.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,677,803.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,533,898.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,751,296.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,342,528.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,305,526.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,494,895.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 353,153,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,746,116.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,899,316.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,611,008.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 276,513,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,124,208.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,775,108.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,030,499.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,223,699.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,254,199.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,254,199.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,973,986.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,665,606.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,691,620.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,106,194.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,562,936.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,562,936.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,932,203.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,072,967.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,146.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -672,964.23 | |
| 财务费用(元) | 145,984.61 | |
| 投资损失(元) | -9,571,687.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,072,133.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,447,047.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,374,913.81 | |
| 存货的减少(元) | 1,472,699.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,262,456.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,647,706.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,691,620.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,665,606.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,973,986.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格尔软件_2024年中报资产负债表 | 格尔软件_2024年中报利润表 |