格尔软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,933,538.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,565,016.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,498,555.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,157,580.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,758,895.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,313,010.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,914,601.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,144,088.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,645,533.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,153,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,495,877.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,649,077.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,901,908.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,513,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,415,108.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,233,969.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,988.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,755,900.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,778,889.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,778,889.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,190,453.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,665,606.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,475,153.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格尔软件_2024年一季报资产负债表 | 格尔软件_2024年一季报利润表 |