格尔软件_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,774,514.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,912,279.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,927,671.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,614,465.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,666,054.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,276,853.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,682,848.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,116,065.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 568,741,822.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,127,357.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,054,057,453.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,734,253.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,637,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,082,501,607.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,091,661.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 915,125,074.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 966,216,735.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 116,284,871.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,052,736.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,052,736.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,833.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,857,106.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,927,940.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -875,203.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,282,310.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,383,296.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,665,606.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,581,722.88 | |
| 资产减值准备(元) | 2,123,893.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,975,148.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,975,148.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,942,153.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,803,712.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,556,389.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,215,046.22 | |
| 财务费用(元) | 274,567.63 | |
| 投资损失(元) | -22,201,535.12 | |
| 递延所得税(元) | -6,502,970.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,334,638.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,831,667.49 | |
| 存货的减少(元) | 55,467,237.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,314,704.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,146,248.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,665,606.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,383,296.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,282,310.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 格尔软件_2023年年报资产负债表 | 格尔软件_2023年年报利润表 |